喜临门家传奇霸业具股份有限公司

一 重要提示 　　 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文。 　　 1.2 公司简介 　　 ■ 　　 ■ 　　 二 主要财务数据和股东情况 　　 2.1 公司主要财务数据单位：元币种：人民币 　　 ■ 　　 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 　　 单位: 股 　　 ■ 　　 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 　　 □适用 √不适用 　　 三 管理层讨论与分析 　　 2015年，公司在保持业绩稳定增长的前提下，进一步优化提升内部经营管理，力争实现公司整体管理效率的提升。报告期内，公司实现营业收入63，975万元，同比增幅15.98%，归属于上市公司股东的净利润5，622.7万元，同比增幅11.78%。 　　 （一）主营业务发展分析 　　 （1）生产经营情况。公司坚持三年规划的战略指引，即在坚持以床垫业务为“一个核心”的前提下，丰富相关产品拓展，并且在“自有品牌+OEM”的双轮通道基础上，积极拓展线下卖场、电子商务、酒店市场等多种渠道方式。报告期内，公司核心主营产品中，床垫产品同比增幅8.82%，而受益于客户新品类开发的软床及其配套产品同比增幅73.39%；从销售渠道看，内销同比增幅12.95%，外销同比增幅19.12%。 　　 报告期内，公司线下自有品牌业务继续以品牌宣传的优化提升、产品更新换代、子品牌丰富和梳理等综合手段积极实施品牌领先战略。在渠道铺设上，继续逆势而上开设新门店，加大市场拓展力度，加快门店改造步伐。在加盟商队伍建设上，通过一系列的管理措施，开拓引进了一批市场竞争力强、有实力的加盟商。在行业洗牌阶段奠定进一步发展基础。 　　 公司电子商务业务经过几年快速发展，自运营和外设渠道的两类模式运作更加成熟，物流更加畅通，销量占比进一步扩大。OEM业务中，公司积极参加国际国内家居展会，一方面挖掘新的客户资源努力开拓新客户和国外市场，一方面在既有客户中寻找新的业务增长点，如公司国贸业务新开发了软床、沙发产品，并迅速打开了日本市场，报告期内该类产品取得较好的业务收入增长。 　　 （2）内部管理情况。报告期内，公司进一步完善和深化事业部制的改革，使其更加有序、健康的运行。各事业部在年预算的控制下，充分发挥了自主权和系统的管理职能，使事业部运营质量和效率比上年有了进一步的提高，竞争力和抗风险能力大大增强，面对市场赢得了主动，取得了较好的业绩。 　　 报告期内，公司运营系统进一步实施精益管理模式，对各生产工序进行了重新布局或者局部优化，对工艺进行了改善，显著提升了产品精致度、有效提高了产能。 　　 公司加强对各级管理人员的人力资源评估，完善任职考核机制；梳理、培养人力资源梯队；引进先进的人力资源管理模型，公开公平公正体现人力资源使用和管理。加强公司各职能部门的专业化建设，深入推动业务发展，报告期内，公司将举办适合不同员工层次的内外部专业培训作为常规工作，提高各部门专业化水平，并积极鼓励员工自觉学习提高专业水平和专业技能。公司将遂步全面推进考试上岗制度，推动业务发展。 　　 （3）预算控制情况。报告期内，公司围绕全年收入和利润目标，严格执行2015年年初制定的预算，控制预算执行情况，提高各种资源的协同性。公司全面推行计划管理，继续深化全面预算管理，细致梳理各项费用，加强费用控制。报告期内，公司销售费用和管理费用的增速与2014年年末比较已经显示出一定成效。下半年，公司将继续执行以预算为抓手的协同管理机制，以更清晰的组织和权责关系，确保完成公司制定的2015年公司各项工作任务及指标。 　　 (二)文化传媒业务发展情况分析 　　 报告期内，晟喜华视已顺利完成100%股权变更手续，成为公司全资子公司。晟喜华视根据已制定的2015年经营计划，有序开展各项工作，主营业务规模持续扩大，整体经营情况良好。 　　 2015年，晟喜华视投资拍摄了《明天你好》、《大嫁风尚》、《麻辣女友》等新剧，并在6月底举办的并购上市庆典仪式上，隆重推介了四部已拍摄完成的精品大剧《冲出月亮岛》、《昙花梦》、《刀光枪影》、《大嫁风尚》。公司下半年将继续延续强情节路线，投拍《好一朵茉莉花》、《爱情与战争》、《最后的贝勒》等剧，其中年代传奇剧《好一朵茉莉花》计划投资1.5亿元，由《小姨多鹤》的金牌编剧林和平编剧，国家一级导演安建执导，目前已进入筹备阶段。 　　 因晟喜华视的主营业务是电视剧制作，电视剧的生产需要经过题材立项审批、剧本创作、拍摄、制作、审片、发行等多道流程，平均每个剧目从立项到通过电视行政主管部门审查取得《电视剧发行许可证》需要3-4个季度，周期较长。晟喜华视前期与电视台签署的电视剧的发行合同需在收到《电视剧发行许可证》后才达到收入确认标准，因此，晟喜华视上半年的收入主要依靠往年取得发行许可证的电视剧发行所得，下半年将有多部新发行剧集可确认收入，年营业收入将呈现前低后高的特征。 　　 （三）公司未来业务定位 　　 公司未来业务定位和发展战略将仍以床垫、软床及配套产品的研发、生产和销售业务为主，整体定位和发展战略不会发生变化。晟喜华视属于文化传媒领域，作为新兴产业正处于生命周期的成长期，而传统家具、床垫制造业正逐渐步入生命周期的成熟期，考虑到国内经济增速回落、房地产调控等宏观经济环境变化有可能给家具行业的发展带来冲击，进而影响到上市公司经营业绩的稳定性。公司通过本次收购介入文化产业，吸纳了优质资源，减小业务波动性；另一方面也寻求通过“文化塑品牌”的思路，增强与现有业务的协同效应，加强公司在“微笑曲线”的品牌端能力建设，完成从“品质领先”向“品牌领先”的战略转型，全面提升公司竞争力和持续盈利能力。 　　 (一) 主营业务分析 　　 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币 　　 ■ 　　 营业收入变动原因说明:系本期销售增加所致。 　　 营业成本变动原因说明:系本期销售增加致使成本增加所致。 　　 销售费用变动原因说明:系本期销售渠道费用、销售运费及电子商务费用增加所致。 　　 管理费用变动原因说明:系本期研发支出、工资及折旧等费用增加所致。 　　 财务费用变动原因说明:系本期短期借款利息支出增加所致。 　　 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期销售收款增加所致。 　　 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期支付晟喜华视收购款所致。 　　 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期短期借款增加所致。 　　 研发支出变动原因说明:系本期研发投入支出增加所致。 　　 2其他 　　 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 　　 ■ 　　 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 　　 一、公司首次公开发行的三个募投项目 　　 截至2015年3月31日，“北方生产线项目”和“软床及配套产品项目”已经全部建设完毕，两个募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议和2014年度股东大会审议审议通过。 　　 信息化系统升级项目未达到承诺投入进度，系公司组织架构较立项时发生变化，信息系统升级改造因方案调整而延后实施，且在项目实施过程中因优化选择开发者实施开发项目而节约了项目成本，导致投入进度未达到计划进度。 　　 二、报告期内，公司开展的重大资产重组实施进度分析 　　 公司分别于2015年2月26日、4月20日、5月11日召开了第二届董事会第十七次、第二十次会议和2014年年度股东大会。审议通过了有关以现金收购浙江绿城文化传媒有限公司（以下简称“绿城传媒”）100%股权的重大资产购买事项相关议案。本次重大资产购买事项的方案为：公司拟通过支付现金的形式购买周伟成、兰江持有的浙江绿城文化传媒有限公司100%的股权。 　　 2015年6月3日，绿城传媒已办理完成100%股权过户的工商变更手续，并更名为浙江晟喜华视文化传媒有限公司，成为公司全资子公司。 　　 (3) 经营计划进展说明 　　 公司目前各项生产经营工作均按年度经营计划进行，无重大经营计划变化情况。 　　 (二)行业、产品或地区经营情况分析 　　 1、 主营业务分行业、分产品情况 　　 单位:元币种:人民币 　　 ■ 　　 主营业务分行业和分产品情况的说明 　　 公司的主营业务为床垫、软床及酒店家具的研发、生产和销售。公司的主导产品为床垫。报告期内主营业务因收购晟喜华视新增影视剧销售业务。 　　 2、 主营业务分地区情况 　　 单位：元币种：人民币 　　 ■ 　　 (三)核心竞争力分析 　　 报告期内，公司主营业务的核心竞争力没有发生重大变化。 　　 (四)投资状况分析 　　 1、对外股权投资总体分析 　　 (1)证券投资情况 　　 □适用 √不适用 　　 (2)持有其他上市公司股权情况 　　 □适用 √不适用 　　 (3)持有金融企业股权情况 　　 □适用 √不适用 　　 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 　　 (1)委托理财情况 　　 □适用 √不适用 　　 (2)委托贷款情况 　　 □适用 √不适用 　　 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 　　 □适用 √不适用 　　 3、募集资金使用情况 　　 (1)募集资金总体使用情况 　　 √适用 □不适用 　　 单位:万元币种:人民币 　　 ■ 　　 (2)募集资金承诺项目情况 　　 √适用 □不适用 　　 单位:万元币种:人民币 　　 ■ 　　 (3)募集资金变更项目情况 　　 √适用 □不适用 　　 单位:万元币种:人民币 　　 ■ 　　 募集资金变更项目情况说明 　　 经公司2012年11月27日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面，占地面积调整为4，665平方米，建筑面积调整为18，549.76平方米。设计产能不变，项目投资额变更为12，935.82万元。变更原因系项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利用率，可以降低物流成本。本次变更业经中信证券股份有限公司出具了《专项核查意见》。公司董事会于2012年11月27日作出2012-014号公告予以披露。 　　 (4)其他 　　 1、2015年8月1日，公司披露了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》，截止2015年7月31日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3，000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 　　 2、公司于2015年8月6日第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4，500万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起不超过12个月。本次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动。 　　 4、主要子公司、参股公司分析 　　 公司截止2015年06月30日，共设立10个全资子公司喜临门北方家具有限公司、绍兴源盛海绵有限公司、优肯贸易有限公司、喜临门酒店家具有限公司、浙江喜临门软体家具有限公司、嘉晟（香河）家具有限公司、浙江哈喜创意家居有限公司、成都喜临门家具有限公司、浙江晟喜华视文化传媒有限公司；2个控股子公司：上海喜临门家具有限公司、北京巴宝莉[微博]家具有限公司；1个主要参股公司：杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）。 　　 1、北方公司成立于2010年1月14日，现注册资本5，000万元，实收资本5，000万元；注册地址为香河县中国北方家具产业基地起步区B-01；经营范围：生产、加工、销售：软体家具，床上用品、塑料泡沫；销售：钢木家具，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），工艺品；货物进出口；家具信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 　　 主要财务数据：总资产70，627.61万元；净资产7，033.32万元；收入4，559.05万元；净利润-539.43万元。 　　 2、源盛海绵于2008年6月30日设立，现注册资本1，500?万元，实收资本1，500万元；注册地址为绍兴生态产业园凤鸣工贸园；经营范围：一般经营项目：生产、加工、销售：普通海绵、高回弹海绵、沙发家具；销售：软垫家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。 　　 主要财务数据：总资产5，025.52万元；净资产2，408.36万元；收入5，932.11万元；净利润547.03元。?? 　　 3、优肯贸易成立于2012年9月13日，现注册资本100万元，实收资本100万元；注册地址为绍兴市越城区灵芝钟家湾喜临门家具厂区4号楼5楼；经营范围：一般经营项目：批发、零售：软垫家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装鞋帽、办公用品、装饰装潢材料（除危险化学品）、海绵、工艺品、纺织品、纺织面料、纺织原料、床垫原材料；仓储服务；商品信息咨询；货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。 　　 主要财务数据：总资产99.41万元；净资产94.90万元；收入0.00万元；净利润-2.73万元。 　　 4、酒店家具成立于2013年5月8日，现注册资本5，000万元，实收资本5，000万元;注册地址为绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号1号楼1-3楼；经营范围：生产、安装：宾馆家具；批发零售：软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料（除危险化学品）、工艺制品；货物进出口；仓储服务；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。 　　 主要财务数据：总资产13，706.25万元；净资产5，782.87万元；收入5，126.45万元；净利润110.98万元。 　　 5、喜临门软体成立于2013年7月23日，现注册资本5，000万元，实收资本5，000万元；注册地址为绍兴袍江新区三江路；经营范围：批发、零售：软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口；仓储服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。 　　 主要财务数据：总资产17，048.43万元；净资产5，445.98万元；收入0.00万元；净利润5.65万元。 　　 6、嘉晟（香河）成立于2013年10月28日，现注册资本1，000万元，实收资本1，000万元；注册地址为香河县中国北方家具产业基地起步区B-01；经营范围：生产、加工、销售：软体家具，床上用品，钢木家具，日用金属制品，装饰材料及装潢材料，工艺品，塑料泡沫；货物进出口；家具信息咨询服务。 　　 主要财务数据：总资产2，181.81万元；净资产798.13万元；收入2，193.70万元；净利润468.98万元。 　　 7、哈喜创意家居成立于2014年03月10日，现注册本2，000万元，实收资本2，000万元；注册地址为杭州市解放东路37号财富金融中心西楼22层05、06、07单元?；经营范围：服务：家具、家居用品、动漫及动漫衍生产品设计、研发、工业设计，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），商务信息咨询（除商品中介）；批发零售：家具、家居用品、床上用品、纺织品、金属制品、服装、鞋帽、办公用品、建材、装饰材料、海绵、工艺制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 　　 主要财务数据：总资产1，515.58万元；净资产1，445.42万元；收入86.24万元；净利润-262.74万元。 　　 8、成都喜临门成立于2014年5月23日，现注册资本为1，000万元，37传奇霸业私服，实收资本1，000万元；注册地址为成都崇州经济开发区金鸡路129号；经营范围：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口；家俬信息咨询服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）。 　　 主要财务数据：总资产 3，473.92万元；净资产1，199.67万元；收入2，035.06万元；净利润193.96万元。 　　 9、晟喜华视成立于2005年6月10日，现注册资本为1，500万元，实收资本1，500万元；注册地址为杭州市五常街道友谊社区洪园游客服务中心208室；经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。设计、制作、代理国内各类广告（除新闻媒体及网络广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 　　 主要财务数据：总资产35，560.47万元；净资产5，818.70万元；2015年1-6月收入3，122.95万元；净利润183.51万元。 　　 10、香港喜临门成立于2014年12月30日，注册资本100万元港币，实收资本0万元港币；注册地址为香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室；经营范围：进出口贸易；与家具行业有关的技术、设备、原辅材料进出口业务；相关行业项目投资；科技研发；网络营销等。 　　 主要财务数据：总资产0万元；净资产0万元；收入0万元；净利润0万元。 　　 11、上海喜临门成立于2013年12月24日，现注册资本为1，000万元，实收资本1，000万元；注册地址为上海市闵行区元江路5500号第一幢E3580室；经营范围：家具、家居用品、床上用品、布艺制品、针纺织品、服装服饰及辅料、工艺品、办公用品及设备的销售，仓储管理等。 　　 主要财务数据：总资产2，788.27万元；净资产-31.91万元；收入1，148.19万元；净利润-173.17万元。 　　 12、北京巴宝莉成立于2014年07月07日，现注册资本为500.00万元，实收资本500.00万元；注册地址为北京市朝阳区慧忠里103楼6层6A02；经营范围：销售家具、针纺织品、日用品、服装、鞋帽、文具用品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；仓储服务；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 　　 主要财务数据：总资产3，477.31万元；净资产-121.86万元；收入1，321.65万元；净利润-177.18万元。 　　 13、杭州利海成立于2014年6月5日；注册地址为杭州市西湖区文一西?路460号文娱中心377室；经营范围：服务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资?业务，创业投资咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 　　 主要财务数据：总资产24，547.83万元；净资产24，547.83万元；收入0.00万元；净利润-199.32万元。 　　 5、非募集资金项目情况 　　 √适用 □不适用 　　 单位:万元币种:人民币 　　 ■ 　　 一、利润分配或资本公积金转增预案 　　 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 　　 公司于2015年5月11日以现场会议结合网络投票的方式召开2014年度股东大会，审议通过《2014年度利润分配方案》，提取10%法定公积金10，413，424.54元，鉴于公司将在2015年产生重大资金支出，且为不影响公司的正常经营，根据该等实际经营情况，同意公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存以后年度可供分配利润为279，623，818.19元。上述利润分配方案获得参加表决股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 　　 公司已于2015年4月28日召开2014年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动，与广大投资者就公司2014年度利润分配、经营发展等问题进行了充分的沟通与交流。 　　 (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 　　 ■ 　　 二、其他披露事项 　　 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 　　 □适用 √不适用 　　 (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 　　 □适用 √不适用 　　 四涉及财务报告的相关事项 　　 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 　　 不适用 　　 4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 　　 不适用 　　 4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 　　 本公司将喜临门北方家具有限公司(以下简称喜临门北方公司)、嘉晟（香河）家具有限公司（以下简称嘉晟公司）、绍兴源盛海绵有限公司（以下简称源盛海绵公司）、喜临门酒店家具有限公司（以下简称酒店家具公司）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称喜临门软体公司）、上海喜临门家具有限公司（以下简称上海喜临门公司）、绍兴优肯贸易有限公司（以下简称优肯贸易公司）、浙江哈喜创意家居有限公司（以下简称浙江哈喜公司）、成都喜临门家具有限公司（以下简称成都喜临门公司）、北京巴宝莉家具有限公司（以下简称北京巴宝莉公司）、浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称晟喜华视公司）、香港喜临门有限公司（以下简称香港喜临门公司）等12家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。 　　 4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 　　 不适用 　　 喜临门家具股份有限公司 　　 董事长：陈阿裕 　　 2015年8月6日 　　 证券代码：603008股票简称：喜临门编号：2015-044 　　 喜临门家具股份有限公司 　　 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日召开第二届董事会第二十一次会议。本次会议通知已于2015年7月27日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 　　 本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，参加通讯表决的董事7名。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议： 　　 一、审议通过《关于的议案》 　　 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 　　 二、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 　　 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 　　 三、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 　　 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 　　 特此公告。 　　 喜临门家具股份有限公司董事会 　　 二○一五年八月八日 　　 证券代码：603008股票简称：喜临门编号：2015-045 　　 喜临门家具股份有限公司 　　 第二届监事会第十四次会议决议的公告 　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年8月6日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，现场表决的监事2人，参加通讯表决的监事1人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议： 　　 一、审议通过《喜临门家具股份有限公司2015年半年度报告正文及摘要》，并发表审核意见如下： 　　 1、公司2015年半度年报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 　　 2、2015年半度年报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项； 　　 3、在提出本意见前，没有发现参与2015年半度年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 　　 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 　　 二、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 　　 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 　　 三、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表审核意见如下： 　　 公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。 　　 监事会同意公司借用闲置募集资金4，500万元暂时补充流动资金，借用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。 　　 公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。 　　 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 　　 特此公告。 　　 喜临门家具股份有限公司监事会 　　 二○一五年八月八日 　　 证券代码：603008股票简称：喜临门编号：2015-046 　　 喜临门家具股份有限公司 　　 关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　 2015年8月6日，喜临门家具股份有限公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》现就相关事项公告如下： 　　 一、公司募集资金到位情况： 　　 经中国证券监督管理委员会[微博]证监许可【2012】564号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5，250万股，募集资金总额65，625万元，扣除发行费用5，243.90万元后，公司实际募集资金净额为60，381.10万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行出具了《验资报告》（天健验【2012】225号）。上述款项均已存放于公司募集资金专户中，部分资金已经按规定用于募投项目。 　　 二、前次募集资金暂时补充流动资金情况 　　 公司于2014年8月14日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金7，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 　　 公司分别于2015年4月20日、5月11日召开第二届董事会第二十次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“北方生产线项目”和“软床及配套产品项目”两个项目的节余募集资金（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费用净额）人民币9，514.85万元用于永久补充流动资金。本次节余募集资金中已包含的前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4，000万元，已直接永久补充流动资金，不再做归还。公司仍需在2015年8月14日前归还3，000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金。 　　 截至2015年7月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的3，000万元全部归还至募集资金专户。上述事项具体内容详见公司2015年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（.cn）上刊登的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流通资金到期归还的公告》（公告编号：2015-043）。 　　 三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 　　 根据《上海证券交易所[微博]上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》（2013年修订）等规范性文件的规定，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，公司于2015年8月6日第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金45，000，000元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起不超过12个月。本次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动。 　　 四、公司承诺事项 　　 公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额的归还上述募集资金。不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。 　　 五、公司独立董事意见 　　 独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见： 　　 公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金4，500万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 　　 六、公司监事会意见 　　 监事会对公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见： 　　 公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司借用闲置募集资金4，500万元暂时补充流动资金，借用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。 　　 公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。 　　 七、保荐机构意见 　　 经核查，中信证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定。 　　 八、备查文件 　　 1、喜临门第二届董事会第二十一次会议决议； 　　 2、喜临门第二届监事会第十四次会议决议； 　　 3、独立董事意见； 　　 4、中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。 　　 特此公告。 　　 喜临门家具股份有限公司董事会 　　 二○一五年八月八日 　　 证券代码：603008股票简称：喜临门编号：2015-047 　　 喜临门家具股份有限公司 　　 关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　 现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2015年半度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 　　 一、募集资金基本情况 　　 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 　　 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5，250万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金65，625万元，坐扣承销和保荐费用4，000万元后的募集资金为61，625万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2012年7月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1，243.90万元后，公司本次募集资金净额为60，381.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕225号）。 　　 （二）募集资金使用和结余情况 　　 本公司以前年度已使用募集资金47，456.24万元（含使用超募资金6，000万元用于归还银行贷款， 含暂时补充流动资金7，000万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1，755.99万元；2015 年1-6月实际使用募集资金8，618.31万元（含项目节余募集资金9，514.85万元用于永久补充流动资金， 其中包含已用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4，000万元 部分超募资金1，500万永久补充流动资金），2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为111.05万元；累计已使用募集资金56，074.55万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1，867.04万元。 　　 截至 2015年 6 月 30 日，募集资金余额为6，173.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 　　 二、募集资金管理情况 　　 (一) 募集资金管理情况 　　 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2012年7月25日分别与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商银行股份有限公司绍兴城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 　　 (二) 募集资金专户存储情况 　　 截至2015年6月30日，本公司有1个募集资金专户、1个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下： 　　 单位：人民币元 　　 ■ 　　 三、本年度募集资金的实际使用情况 　　 (一) 募集资金使用情况对照表 　　 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 　　 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 　　 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 　　 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 　　 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 　　 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 　　 (一) 变更募集资金投资项目情况表 　　 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 　　 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 　　 本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 　　 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 　　 本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 　　 五、募集资金使用及披露中存在的问题 　　 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 　　 六、项目实施出现募集资金结余情况 　　 截至2015年3月31日，募集资金项目中北方生产线项目、软床及配套产品生产线项目均已完工。上述项目在建设过程中，公司结合自身业务特点以及实际情况，发挥技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，严格控制支出，同时募集资金投资项目资金存入银行累计收到的银行存款利息致使项目实施出现募集资金出现结余，上述两项目募集资金结余情况如下： 　　 金额单位：人民币万元 　　 ■ 　　 根据2015年4月20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》。将上述项目投资完成结余募集资金余额9，514.85万元用于永久补充流动资金。 　　 附件：1．募集资金使用情况对照表 　　 2．变更募集资金投资项目情况表 　　 喜临门家具股份有限公司 　　 二〇一五年八月六日 　　 附件1 　　 募集资金使用情况对照表 　　 2015年1-6月 　　 编制单位：喜临门家具股份有限公司单位：人民币万元 　　 ■ 　　 注1：北方家具生产线建设项目2015年1-6月份实现效益283.94万元，未达到预期效益的2828.09万元，该项目系2014年6月份投产，投产初期由于生产资源未达到最优配置，且上半年为公司业务淡季，销售量偏低，导致产能利用率偏低，产品平均所需承担的固定费用支出仍较大，项目收益未达预期。 　　 注2：软床及配套产品项目2015年1-6月份实际实现效益381.15万元，未达到预计效益的2051.9万元，该项目系2014年投产，投产初期由于生产资源未达到最优配置，且上半年为公司业务淡季，销售量偏低，导致产能利用率偏低，产品平均所需承担的固定费用支出仍较大，项目收益未达预期。 　　 附件2 　　 变更募集资金投资项目情况表 　　 2015年1-6月 　　 编制单位：喜临门家具股份有限公司单位：人民币万元 　　 ■